 |
 |
|
|
| "קרקוף גולגולות" במסחר יומי – חלק ראשון |
|
| אפשר גם להרוויח ע"י ניצול שינוי במחירי המניות במסחר תוך יומי. אבל, זוהי גם הדרך המסוכנת ביותר לסחור במניות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאיר ברק
27/12/2004 11:34 |
|
|
|
|
|
|
|
קרקוף גולגולות או Scalping באנגלית הוא מצב בו סוחר המניות מנסה לנצל שינויים תוך יומיים מהירים במחירי מניה. שיטת ה -Scalping מנצלת את טווח הזמן הקצר ביותר וידועה בתור שיטת המסחר המסוכנת ביותר.
בעת ביצוע Scalping מתמקד הסוחר בתנועת מניות בפרקי זמן קצרים בתוך יום המסחר (אנו נתמקד למען נוחות הדיון בעליית מניות). את המניות הוא קונה ומוכר במסגרת פרק זמן קצר הנמשך בין שניות מעטות למספר דקות.
פעולת Scalping ממוצעת נראית כך: הסוחר עוקב אחר מניה ומזהה מצב בו להערכתו המניה אמורה לעלות. הסוחר רוכש כמות גדולה של מניות (בדרך כלל לא פחות מ–1,000) ומייד צולל אל תוך מסגרת אינטנסיבית מורטת עצבים. אצבעו מזיעה על לחצן העכבר ומוכנה לבצע תוך חלקיק שנייה פקודת Sell Limit, עיניו מרצדות במהירות הבזק בין מספר גרפים המייצגים מדדים מובילים, פעימות ליבו מתחרות באלו של אצן אולימפי ל–100 מטר ועצביו דרוכים כשל טייס קרב במטוס F-16 כמה שניות לפני שיגור טיל לייזר.
הסוחר מתביית על המטרה – רווח של 10 סנט. אם וכאשר מחיר המניה מתחיל לעלות, מתכונן הסוחר למכור את מניותיו. בכל פרק הזמן מביט הסוחר בדאגה במסך ה–Level 2 ומחפש את התירוץ הקל שבקלים להיפטר ממנה בלחיצת כפתור זריזה. אם וכאשר יגיע לרווח של 10 סנט ימכור את מחצית או כל אחזקותיו. לאחר מכירת המחצית יניח הסוחר פקודת Stop על המחצית השנייה, יתרווח בכיסאו, ינגב את הזיעה, ישאף מלא ריאותיו אוויר ויתפלל להמשך משחק מוצלח. עם
חלוף חודשים ושנים יחלפו באופן טבעי תופעות הזיעה, דפיקות הלב והלחץ הנפשי הקיצוני ותישאר רק ההנאה מההצלחה והנכונות הנפשית לקחת בקלות את ההפסדים הבלתי נמנעים השייכים באופן טבעי למשחק מסוכן זה.
כאשר הבנתי לראשונה את משמעות ה -Scalping אמרתי לעצמי – זה בשבילי, מצאתי את ייעודי במסחר! כמובן שטעיתי. Scalping לא נועד לכל אחד ובטח לא לי באותם ימים ראשונים בהם החלתי לסחור. שיטה זו נועדה אך ורק לטובים ולמנוסים. נסו בכנות לתת לעצמכם את התשובה אם אתם נמנים על קבוצה זו. ראו הזהרתיכם!
כסוחר צעיר זכורה לי פעולת ה-Scalp הראשונה שלי. רכשתי 1,000 מניות במחיר של 40 דולר למניה. אני זוכר היטב את פעימות הלב המואצות והזיעה הקרה שפשטה בגופי. מרגע הלחיצה ראיתי לעיני רוחי רק את 40,000$, מיטב כספי, אותו הפקרתי לגחמות השוק. סכום ענקי בשבילי באותם הימים. כפי שאתם יכולים להבין, ה–Scalp הראשון שלי נגמר באופן מביש. קניתי, לא עמדתי בלחץ ההמתנה לרווח של 10 סנט, נלחצתי, מכרתי ונבהלתי מעצם העובדה שלרגע לא הצלחתי למכור את כל הכמות (באותם הימים עוד השתמשתי במערכת ביצוע איטית) ניסיתי למכור שוב ולרגע חשבתי שהצלחתי להרוויח 3 סנט (בפועל הפסד בניכוי העמלות). לאחר 15 דקות גיליתי שפעולת המכירה הראשונה שלי עלתה יפה ובפועל נכנסתי בפעולה השנייה ל–Short במניה. סגרתי את הפוזיציה בהפסד, התרווחתי בכיסאי ונשבעתי שבזאת ביצעתי את פעולת ה–Scalp הראשונה והאחרונה שלי. כמובן שלא עמדתי בדיבורי.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
רשימת מצאי ל–Scalper
|
|
|
 |
|
|
|
למי שמחפש רווחים קלים ומהירים אמליץ לפנות לדרכי מסחר אלטרנטיביות במיוחד אם הוא בתחילת דרכו. מי שזקוק לריגושים מהירים עדיף שיבקר בקזינו. קיימות דרכי מסחר בטוחות וקלות יותר. בכל ימי עדיין לא זכיתי להכיר Scalper המרוויח למחייתו. נתקלתי באלו הטוענים שהם מצליחים אך לטענתי גם אם הם מרוויחים, אז בניכוי העמלות והשקעת הזמן – תוחלתם שלילית.
אם הייתי סבור נחרצות שאין כל מקום ל–Scalping הייתי קובע זאת ברגע זה באופן נחרץ, חוסך מזמני וזמנכם ומסיים באמירה גורפת של "תעזבו את זה ותעברו הלאה". אך לא תמיד כך הוא המצב.
פעולות Scalping הן לעיתים תוספת מבורכת לסוחר היומי. ישנן תצורות Scalping בהן ניתן לסחור בהצלחה רבה. הן לא רבות ולכן קשה למצאן ולכן גם להתפרנס מהן. כאשר הן זמינות, ניתן ואף רצוי לקחת בהן חלק פעיל. נתחיל ברשימת המצאי הנחוצה ל–Scalper המצוי:
1. תוכנת מסחר מסוג Direct Access המסוגלת לבצע פעולות מסחר בזמן אמת (כדוגמת CyberTrader). בשום פנים ואופן אל תחלמו לבצע Scalping באמצעות פתרונות Online כדוגמת Ameritrade או כל פתרון ישראלי מצוי.
2. יכולת תצוגה של לפחות שני מסכים המחוברים לאותו המחשב (יש צורך לעקוב אחר מספר מדדים).
3. מדד ה – ES בזמן אמת (מדד החוזים העתידיים של ה – S&P 500), מדד ה –Tick, מדדי סקטורים עיקריים ומסכי Level 2.
4. מחיר ביצוע סביר לעסקה בת 1,000 מניות (אני משלם 6 דולר לעסקה בת 1,000 מניות ב–CyberTrader) עלות גבוהה יותר מקטינה באופן ניכר את סיכויי ההצלחה.
5. עצבי ברזל, משמעת עצמית גבוהה והרבה מאוד ניסיון.
6. מינימום של 25,000 דולר בחשבון המסחר שלכם.
7. מניה בתצורה נכונה (נדון בזה בהמשך).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוגי ה-Scalpers
|
|
|
|
|
|
|
ה"לומדים" - הם ה-Scalpers העוקבים אחרי מניה ספציפית במשך תקופה ארוכה, לומדים את מהלכיה והתנהגותה וחשים שהם יודעים מתי היא עומדת לשנות כוון. לדוגמא: המניה עולה ויורדת מספר פעמים בין נקודת התמיכה וההתנגדות. אם הפעולה חוזרת על עצמה הם יקנו אותה בנקודת התמיכה וינסו לעלות איתה קרוב ככל האפשר אל נקודת ההתנגדות. הם נכנסים ויוצאים מאותה מניה מספר רב של פעמים מידי יום. המרוויחים הגדולים משיטה זו הם הברוקרים מקבלי העמלות אשר מטבע הדברים אוהבים אותם מאוד. מניסיוני, גם אם התוחלת חיובית, העמלות הורגות את המשחק.
"אוכלי הנבלות" - הם אותם ה–Scalpers הממתינים להתרסקות מניה בתוך יום המסחר ומנסים לקנות אותה "בזול" בעת בו היא מתחילה לתקן מעלה חלק מנפילתה. התרסקות מניה מתרחשת לרוב מתוך היסטריה רגעית המתרחשת בנקודה בה נשברת נקודת התמיכה האחרונה של המניה. באותה הנקודה מופעלות יחדיו פקודות Stop, כמות המוכרים גדולה באופן ניכר מכמות הקונים ומחיר המניה צולל דרומה. הוסיפו לזה את היסטריית ופחד ציבור הסוחרים וקבלו מתכון התרסקות המסתיים תוך מספר שניות או דקות באותה המהירות בה החל. אוכלי הנבלות מנסים לזהות את נקודת התיקון בתום הנפילה, קונים בזול ומצפים לתיקון כלפי מעלה.
השיטה עובדת נהדר. עם הזמן אתם לומדים לגלות את נקודת הכניסה הנכונה ומדייקים בנקודת היציאה וקונים את ההרגשה שתפסתם את אלוהי המסחר במקום רגיש. עד שתחטפו. שמעו לי – תחטפו בגדול. רק פעם אחת תספיק בשביל למחוק חודשים של עבודה. התסריט האומלל עלול לקרות כאשר תקנו מניה שמתרסקת בגלל חדשות. לדוגמא: רכשתם מניה בעת תיקון קל ואז מגיעה הודעה על הפסקת מסחר ומוכרזת הפסקת מסחר. עם חידוש המסחר אתם מגלים שהמחיר החדש הוא – 10$ מתחת למחיר הכניסה ומוחקים אלפי או עשרות אלפי דולרים מחשבון המסחר שלכם. אם תרדפו מספיק זמן אחר מניות מתרסקות אני מבטיחכם נאמנה שביום מן הימים תחטפו. המרוויח העיקרי, גם בתסריט זה הוא הברוקר.
"המנוסים" - הם אלו הלוקחים רק פריצות תוך יומיות ולא סתם כל פריצה. כיצד נראית פריצה הגונה? ראשית, היא יכולה להיות פריצה כלפי מעלה Breakout או פריצה כלפי מטה Breakdown. שני הסוגים, בתצורה מסוימת, יעשו את העבודה באמינות גבוהה.
אנו נתמקד לצורך פשטות הדיון בפריצות מעלה, אולם את זה נמשיך ונעשה, בגלל אורך היריעה רק בשבוע הבא.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
