 |
/images/archive/gallery/179/068.jpg טכני
 |
|
|
| ניתוח טכני - מניית ביוג'ן |
|
| מאיר ברק, מרצה בחברת daytrade, מנתח מניות על בסיס תורת הניתוח הטכני |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאיר ברק
4/10/2004 11:08 |
|
|
|
|
|
|
|
פרופיל חברת ביוג'ן Biogen Idec Inc. (סימול: BIIB)
החברה מפתחת ומייצרת תרופות. נכון ל 31 בדצמבר 2003 לחברה היו הכנסות מ- 4 תרופות מאושרות והכנסות נוספות מפטנטים הנמצאים
בשימוש חברות תרופות אחרות. החברה מעסיקה 3,727 עובדים ושייכת למדדי ה – S&P 500 וה – Nasdaq 100.
ניתוח טכני:
תבנית יפה של Cup and Handle. עלייה חדה ביום ו' האחרון. המשך העלייה עם עליית השוק עשוי להביא אותנו מהר מאוד למחיר המטרה היומית.
אסטרטגית מסחר:
קניה בתנאי שוק עולים בעליה מעל 62.95$, אם המניה תגיע לשם. מחיר מטרה יומית לאחר הפריצה הוא 63.34$ ומחיר מטרת המהלך כולו (ה – Swing Target) הוא 64.87$. נקודת היציאה (Stop Loss) לסוחרי סווינג היא 62.72$.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
מניית פלקסטרוניקס (לחץ להגדלה)
|
|
|
 |
|
 |
|
מניית פלקסטרוניקס
|
|
|
 |
|
|
|
פרופיל חברת פלקסטרוניקס Flextronics International, Ltd. (סימול: FLEX)
החברה הינה יצרנית משנה של ציוד אלקטרוני ליצרנים מובילים בתחומים הכוללים: תקשורת סלולרית, טלפונים, מדפסות, ציוד רפואי, רכב, ואלקטרוניקה בידורית. החברה מעסיקה 82,000 עובדים. החברה נמנית על מדד ה – Nasdaq 100.
ניתוח טכני:
תבנית פריצת בסיס התכנסות אשר נמשך לכל אורך חודש ספטמבר ומתחיל לסגור מרחק אל נקודת טריגר ברורה עם Gap מעל אשר ייתן למניה מקום לרוץ מעלה ללא התנגדות ממשית על קרוב למחיר של 14$. אני לא אמהר לקחת את מחצית הרווח הראשונה אם המניה תגיע למחיר היעד.
אסטרטגית מסחר:
קניה בתנאי שוק עולים בעליה מעל 13.74$, אם המניה תגיע לשם. מחיר מטרה יומית לאחר הפריצה הוא 13.98$ ומחיר מטרת המהלך כולו (ה – Swing Target) הוא 15.55$. נקודת היציאה (Stop Loss) לסוחרי סווינג היא 13.52$.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
טבלת סיכום רווחים (לחץ להגדלה)
|
|
|
|
|
|
|
מעקב התקדמות
|
|
|
|
|
|
|
כללי – אחרי יום שישי האחרון אני יכול לומר כי יש כוון ברור כלפי מעלה. הווליום הגובר ביום שישי האחרון (1.7 מיליארד מניות בנאסד"ק) שיפר באופן ניכר את המצב וגורם לי להאמין בהמשך שמירת הכוון. מצב החוזים העתידיים נכון לרגע זה (בוקר יום ב') מראה שהשוק עומד לזנק שוב מעלה מייד עם פתיחת המסחר בניו-יורק.
הדבר היחידי המציק לי הוא ה – Gap שהשארנו ביום שישי מאחור ואולי אף ה – Gap שנתחיל איתו היום בתחילת המסחר היום. כידוע, השוק נוהג לסגור 85% מה – Gaps תוך ימי מסחר בודדים. המבחן הבא של השוק הוא קו ה – 1138 ב – S&P 500 כפי שאתם יכולים לראות בגרף להלן:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
מדד הסטנדרד אנד פורס 500 (לחץ להגדלה)
|
|
|
|
|
|
|
גרף S&P 500
|
|
|
|
|
|
|
בגרף זה, אתם יכולים לראות את ה – Downtrend של השוק החל מחודש אפריל שנה זו. שבירה של ה – Trend אל מעבר ל 1138 וסגירה מעל מספר זה, יכולה להיות תחילה יפה של שוק שורי. עד אז ניקח כל יום כפי שהוא.
SHFL פרצה שלש פעמים את מחיר הטריגר. הפעם הראשונה הייתה מטורפת לחלוטין. המניה נסקה תוך שעה וחצי ממחיר של 34.70$ למחיר של 37.10 (כ – 7%) ותוך כדי כך חלפה חסרת נשימה דרך מחיר הטריגר (36.86$).
כניסה למניה בתנאים כאלו היא תמיד מסוכנת יותר מכניסה רגילה ולכן היה עליכם לוותר עליה בפריצה הראשונה. אם בכל זאת נכנסתם, היה עליכם לאחר הפריצה להעלות את ה – Stop למחיר הכניסה ולהימנע מהפסד (ראו חוק מספר 5 של "חוקי הסווינג" שפרסמתי).
הטריגר השני במניה חל בשעת הפסקת הצהריים של ניו-יורק ולכן היה אסור עליכם להיכנס (חוק מספר 14). הטריגר השלישי באותו יום חל בשעה האחרונה של המסחר ואף כעת אסור היה עליכם להיכנס (חוק מספר 15). זה אגב, היה הטריגר שעבד יפה ולקח את המניה (לצערי בלעדי) לעליה חזקה נוספת הרבה מעבר למחיר היעד.
SWIR לא הגיעה למחיר לטריגר ולכן אני מבטל אותה גם מרשימת המעקב.ה – Short ב-GM לא עבד כתוצאה מעליית השוק.
זכרו שיום ב' היום (יום תחילת שבוע המסחר) וככל יום ב', כסוחרים זהירים, אנו יושבים בצד וממתינים בסבלנות עד שה – Retail Rush של מחצית השעה הראשונה של יום תחילת שבוע המסחר ידעך.
אחזקות פתוחות: אין.
בהמתנה לפריצה: אין
נכתב ע"י: מאיר ברק, מרצה בכיר בקורסי הדרכת המסחר של: www.daytrade.co.il , בשיתוף פעולה עם אתר ההדרכה לסוחרי יום: www.tradesight.com
הערה: במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר NRG אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר NRG הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
ידוע למשתמש כי מטרת המידע המתפרסם באתר זה היא לימודית בלבד ולכן אין בפרסום המידע משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה או מכירה של ניירות ערך או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל משקיע. אין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטות השקעה. מאיר ברק או חברת פולסר תקשורת בע"מ אינם עוסקים בייעוץ השקעות וניהול תיקים, ועשויים להחזיק או לפעול בניירות הערך המוזכרים.
| | | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
