ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

קבוצת דלק: 46% ממניות הקבוצה שבידי תשובה משועבדות לבנק הפועלים

דלק נדל"ן פרסמה את דוחותיה הכספיים עם סגירת עונת הדוחות אתמול. מהם עולה כי הגרעון בהון העצמי תפח ל-2.1 מיליארד שקל. המסחר במניית קבוצת דלק הופסקה נכון לשעה זו

קבוצת דלק דיווחה אמש (ד') כי 46% ממניות החברה שבבעלות יצחק תשובה משועבדות לבנק הפועלים מאז 1998. מכיוון שתשובה מחזיק ב-64% ממניות הקבוצה, המשמעות היא שכ-30% ממניות החברה משועבדות בפועל לבנק הפועלים. הדיווח הזה מגיע מפני שלאחרונה הוצע על ידי מחזיקי אגרות החוב שתשובה יתרום את חלקו להחזר החוב של דלק נדל"ן, מתוך מניות קבוצת דלק. החברה לא מסרה את היקף השעבודים הקיימים לבנקים אחרים. המסחר במניית קבוצת דלק הופסקה נכון לשעה זו.

בתוך כך, ורגע לפני המועד האחרון לפרסום הדוחות, פרסמה דלק נדל"ן את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, כאמור, אמש בשעה 22:00 בערב. נזכיר כי החברה שבבעלות תשובה נכנסה לפני כשלושה חודשים להסדר חוב ולפני שבועיים הניחה את הצעתה הראשונה למחזיקי אגרות החוב, הצעה ששיקפה מחיקת חוב של 1.5 מיליארד שקל מתוך חוב כולל של 2.15 מיליארד שקל.

הגירעון בהון החוזר, שמשמעותו היא שהיקף החובות של החברה גבוה מנכסיה, תפח מ-1.1 מיליארד שקל בסוף שנה שעברה, והסתכם נכון לסוף ספטמבר 2011 ב-2.1 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהחברה רשמה הפסד של 707 מיליון שקל מתחילת השנה.

החברה כותבת בדוחותיה הכספיים, כי המתווה להסדר החוב שהוצג על ידי פרופסור אמיר ברנע הינו מתווה בסיסי וראשוני בלבד הכולל עקרונות פיננסים להסדר, ובכך היא רומזת כי ההצעה פתוחה למשא ומתן עם בעלי אגרות החוב. "מטבע הדברים מבנה המתווה כמו גם רכיביו השונים והיקפם הכמותיים עשויים להשתנות עם התקדמות המהלך וגיבוש ההסדר הסופי", מסרה החברה.

עוד נכתב בדוחות הכספיים בקשר לתוכנית שהוצגה על ידי ברנע, אשר במסגרתה יעביר תשובה 250 מיליון שקל לחברה, כי "המתווה כפוף לקבלת אישור של החברה ועד אז אינם מחייבים אותה. עוד נכתב, כי "בכל הקשור בסכום ההשתתפות של בעל השליטה שצוין במסגרת המתווה – הסכום צוין על ידי בעל השליטה אך ללא שיהיה בכך לחייב אותו".

תזרים המזומנים של החברה הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל והוא התקבל בעיקר ממכירת חברות מוחזקות ומימוש נדל"ן להשקעה. "התזרים שימש בעיקר לפירעון הלוואות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים, מפירעון הלוואות לבעלי עניין (יצחק תשובה - א.ט) ופירעון לבעלי אגרות החוב". החברה פרעה חוב בהיקף של כ-250 מיליון שקל לבעל אגרות החוב כך שהחלק הארי נפרע לבנקים ולתשובה במסגרת עסקת רודשף שהושלמה בסוף השנה.

הכנסותיה של החברה הצטמקו ל-13 מיליון שקל מתחילת השנה בעיקר בשל הפחתת ערך הנדל"ן להשקעה שבבעלותה בהיקף של 1.18 מיליארד שקל. ההוצאות הסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל כשעיקר ההוצאה מיוחסת להוצאות מימון בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל, כך שההפסד (לפני מס) הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל. כאמור, ההפסד לאחר מס הסתכם מתחילת השנה ב-707 מיליון שקל.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...