דוחות טאו: לאור הקשיים, חשש לפירעון מיידי של יתר ההתחייבויות
טאו של אילן בן דב פירסמה את הדוחות הכספיים אמש ב-22:30 בלילה - כשעה וחצי לפני תום תקופת הדוחות; ההכנסות ירדו מ-22 מיליון שקל ל-5.3 מיליון שקל ברבעון
טאו, בניהולו של יוסי ארד, מפרסמת בדוחותיה, כי לאור שינוי במצבה הכספי והעסקי של החברה קיים חשש להאצת מועדי פירעון יתרות ההתחייבויות ואף להעמדתם לפירעון מיידי של יתרות ההתחייבויות. הכנסותיה של החברה ברבעון השני הסתכמו ב-5.3 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של 22 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה. החברה הפסידה 25 מיליון שקל ברבעון השני ביחס להפסד של 41 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מתחילת השנה החברה הפסידה
32.4 מיליון שקל.
לחברת טאו גרעון בהון העצמי של 409 מיליון שקל נכון לסוף יוני, בהשוואה לגרעון בהון העצמי של 355 מיליון שקל בסוף השנה שעברה. התחייבויותיה של החברה קצרות הטווח נאמדות, על פי הדוחות, ב-584 מיליון שקל הכוללות הלוואות מבנקים ויתרות בגין אגרות החוב בשוק. יתרת ההתחייבויות כלפי אגרות החוב מוערכות ב-508 מיליון שקל.
החברה הודיעה ב-12 ביולי כי היא מעוניינת להגיע להסדר חוב עם בעלי אגרות החוב. טאו הציעה למזג נכסים של סאני לתוכה ולחלק את האחזקה בטאו בין אילן בן דב שיחזיק 75% בטאו החדשה ובין בעלי אגרות החוב שיחזיקו 25%. הצעה זו שיקפה בחישוב שמרני קיצוץ בחוב של כ-200 מיליון שקל. ירידה חדה בערכה של סאני הפכה את הצעתו של בן דב ללא רלוונטית שכן היא משקפת כעת לאחר הירידות אף קיצוץ יותר עמוק בחוב מזה שהוצע בתחילה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם