הפתרון של תפרון: החזר מסגרות אשראי ופריסת חובות
עיקרי תכנית ההבראה של תפרון: פריסה מחדש של חובות בסך 28 מיליון דולר לתקופה של 10-5 שנים והחזרת מסגרות אשראי של 10 מיליון שקל. התכנית הועברה לבנק לאומי, בנק הפועלים ובנק דיסקונט
מסגרות האשראי המקוריות של תפרון עמדו על 33 מיליון דולר. על פי התכנית, חלק נוסף מהן יושלם באמצעות הזרמה הונית שיבצעו בעלי השליטה בחברה.
במסגרת תכנית ההבראה,תרשום תפרון במהלך 2010 הפסד תפעולי בסכום הנאמד ב-6 מיליון דולר (מחצית מהאומדן הפסימי
שנמסר לבנקים על ידי מנכ"ל החברה לשעבר). עם זאת, ההפסד ילך ויקטן מרבעון לרבעון, כך שברבעון האחרון של 2010 כבר תעבור החברה לרווח תפעולי.
על פי התכנית, בעלי השליטה (קבוצת מבטחת שמיר וקרן ההשקעות פימי) מתחייבים להזרים בכל מקרה 4 מיליון דולר ברבעון הראשון של .2010 מכיוון שבעקבות ההזרמה עלולה אחזקת הבעלים לגדול מעבר ל-25% ממניות החברה, וכדי להימנע מהצעת רכש - ההזרמה תתבצע בשני שלבים: מחצית מהסכום תוזרם בדרך של הנפקת זכויות, ועוד מחצית בדרך של הנפקה פרטית לבעלי השליטה. הבעלים התחייבו לנצל את מלוא חלקם בזכויות.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם