אחרי שנים: קונסורציום הבנקים בראשות בנק לאומי שמימן את התעשיה האווירית הפסיק לפעול

סיום ההסדר עם הבנקים יאפשר לחברה להפעיל את תוכניתה לגיוס 250-100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

יהודה שרוני ועמי אטינגר | 10/9/2006 9:38

קונסורציום הבנקים בראשות בנק לאומי, שמימן בשנים האחרונות את התעשיה האווירית, סיים באחרונה את תפקידו - כך נחשף בדוחות הכספיים של התעשיה האווירית שפורסמו בסוף השבוע.
ההסכם עם התעשיה האווירית גובש לפני כמה שנים על-ידי רואה-החשבון גד סומך.

הסכם הקונסורציום חייב את התעשיה האווירית להפקיד כספים במערכת הבנקאית בפקדונות סגורים, שנועדו להבטיח את פרעון האשראי. כתוצאה מפירוק הקונסורציום תשונה מעתה דרך המימון של התעשיה האווירית, והשעבודים שניתנו לטובת נכסים מסוימים יבוטלו.

הסכמי מימון נפרדים

בעתיד תחתום התעשיה האווירית על הסכמי מימון נפרדים מול הבנקים (מול אחד הבנקים כבר נחתם הסכם כזה). ההסכמים יכללו התחייבות של התעשיה האווירית לעמוד באמות מידה חשבונאיות ופיננסיות. לדוגמה, הונה העצמי של החברה נכון לכל סוף שנה לא יפחת מ-20% מסך המאזן. בנוסף, החברה תהיה רשאית

לחלק דיווידנד לבעלי המניות רק אם הדיווידנד לא יפגע במחויבויותיה הפיננסיות של החברה.

סיום ההסדר עם הבנקים יאפשר עתה לתעשיה האווירית להפעיל את תוכניתה להנפקת איגרות חוב סחירות בבורסה בתל-אביב ולגייס 250-100 מיליון דולר, החלטה שקיבל דירקטוריון החברה בחודש אפריל השנה.